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Inhaltsverzeichnis
Wissenswertes zum Kassenbuch
Einträge per Hand ins Kassenbuch sind nur für Bargeldentnahmen und Kassenschnitt notwendig.
- kleinere Einkäufe (z.B. Briefmarken): Mit dem Geld aus der Bargeldkasse zahlen, Beleg abheften, Betrag mit Minus-Zeichen davor ins Kassenbuch eingeben. Belege gesammelt am Ende des Monats ins Rechnungsfach im Büro Mitte legen
- Geldtransit: Einzahlung auf Konto über Automat; dafür den Begriff Geldtransit, als Wert Betrag mit Minus-Zeichen davor eingeben
Für die Standardvorgänge haben wir bereits die Werte „Kassenschnitt“ und „Geldtransit“ hinterlegt. Verwendet bitte diese, anstatt sie von Hand einzutippen. Dafür doppelt auf das Textfeld klicken, dann öffnet sich eine Liste.
Das hat den Hintergrund, dass beim Eintrag dieser Spezialbegriffe eine andere Kontonummer hinterlegt wird und im Steuerbüro die Buchung automatisch vorgenommen werden kann.
Kassenschnitt
Für den Eintrag des Kassenschnitts zunächst den Kassenschnitt am EC-Gerät vornehmen, dann neuen Eintrag verfassen:
- Feld 1 (Datum): wird automatisch gefüllt
- Feld 2 (Text): Kassenschnitt (KK: xx€)1) eingeben wobei KK für Kreditkarte steht (d.h. alle Kreditkartenzahlungen (Visa, MasterCard etc) zusammenrechnen und hier eintragen)
- Feld 3 (Betrag): den Gesamtbetrag unter dem Strich mit „-“ davor eintragen
- Feld 3 (Kurzzeichen): eigenes Kürzel eintragen
- Auf Knopf „Eintragen“ rechts neben dem Feld „Kurzzeichen“ drücken
Eintrag des Bargeldbestands
Wenn der Kassenschnitt richtig eingetragen wurde (unbedingt auf die richtige Schreibweise des Wortes „Kassenschnitt“ achten) geht ein neuer Reiter auf. Hier sollt ihr nun den von euch gezählten Bargeldbestand, der aktuell in der Kasse der Reisepraxis liegt, eintragen.
Hier die gezählte Bargeldsumme in das Feld Betrag eintragen; in das Feld Kürzel eure Initialen/Kürzel. Wenn der Eintrag fertig ist, auf den Knopf Eintragen klicken - es erscheint das folgende Fenster:
Nun in diesem Fenster auf das grüne zurück unten rechts in der Ecke klicken. Hier kommt ihr zurück in das Kassenbuch und könnt kontrollieren, ob Soll-Wert 2)und Ist-Wert3) übereinstimmen.
Hier könnt ihr sehen, ob es am Tag einen Fehler bei der Abrechnung gab.
Wenn das Bargeldfenster nicht aufgeht oder der Eintrag darin falsch ist/nicht gespeichert wurde, AUF KEINEN FALL EIGENTSTÄNDIG EINEN WEITEREN EINTRAG MACHEN! Dieses Feld ist nur zu unserer Fehlersuche da. Es kann nicht "korrigiert" werden. Sendet einfach eine kurze Mail mit dem tatsächlichen Bestand und gut ist. Hauptsache, der Kassenschnitt ist eingetragen!
Eintrag ist falsch/klappt nicht
Hier ein paar häufige Fragen:
| Was ist das Problem | Kassenschnitt | Bargeld |
|---|---|---|
| Ich verstehe den Unterschied nicht | Kassenschnitt = alle Zahlungen des Tages, die nicht Bar sondern EC getätigt wurden; werden hiermit auf das Konto der Praxis eingezahlt | Alles, was ihr in der Barkasse habt - kein Trinkgeld oder ähnliches4)! Alle Ein- und Entnahmen müssen im Kassenbuch nachweisbar sein! |
| Was sehe ich nach dem Eintrag? | Nach dem Eintrag Kassenschnitt sehr ihr, wieviel ihr noch im Bargeldbestand haben dürft. | Nach dem Eintrag Bargeldbestand stehen nebeneinander was ihr haben dürft und was ihr wirklich habt. Dies sollte immer identisch sein! |
| Eintrag falsch eingetragen | Bitte EMail an Berlin Mitte (anmeldung@bcrt.de) senden! Stefanie Braun 5) kümmert sich darum; Eintrag wird angepasst oder nachgetragen! | Mail an Berlin (anmeldung@bcrt.de) Mitte - Eintrag kann nicht geändert werden; ist aber wichtig für die Fehlersuche. Kleine Notiz in der Praxis hinterlassen, dass der Mitarbeiter am Folgetag Bescheid weiß. |
| Der Eintrag konnte gar nicht gemacht werden | Woran liegt es? Evtl ein kurzer Ausfall des Systems. Was tun? Schickt bitte eine Email an anmeldung@bcrt.de mit allen Angaben, die für den Kassenschnitt benötigt werden, sowie Bargeldbestand. Die Kassenbuchverantwortlichen kümmern sich darum. | Woran liegt es? Evtl habt ihr das Wort Kassenschnitt vertipptoder das neue Fenster wieder geschlossen. Was tun? Das ist aber nicht schlimm. Schreibt bitte einfach eine kurze Mail an anmeldung@bcrt.de, dass der Bargeldeintrag nicht funktioniert hat und schreibt den gezählten Betrag hinzu. |
Kassenschnitt größer als Einnahmen/Bestand
Das Kassenbuch ist eine sehr genaue Angelegenheit, die wir an das Steuerbüro und im Zweifel auch an das Finanzamt geben müssen. Entsprechend muss es ganz korrekt sein. Ein Kassenbuch ist quasi vergleichbar mit einer realen Bargeldkassete, in der Geld hineingeht (durch Rechnungen belegt) und Geld wieder hinausgeht (zB. durch Kassenschnitt direkt auf das Konto). Das heißt, ein Kassenbuch kann nie im Negativbereich sein - man kann nicht mehr Geld herausnehmen, als darin liegt.
Das heißt, solltet ihr einen Kassenschnitt haben, der größer ist als der aktuelle Bestand, z.B. weil das Rechnungserstellen dank Internetausfall nicht funktioniert hat, ihr aber die Leistungen kassiert habt6) kann dieser nicht in das Kassenbuch eingetragen werden. Wenn ihr es verscuht, sollte eine Fehlermeldung kommen:
Keine Sorge, das ist korrekt - sendet einfach einen Scan des Kassenschnitts an buchhaltung@bcrt.de mit einer kleinen Info, was los war. Die Kollegen von der Buchhaltung kümmern uns um alles weitere.
WICHTIG!
In eigener Sache: Wenn etwas schief gelaufen ist, versucht nicht, es irgendwie selbst zu lösen, sondern gebt ruhig in Berlin Bescheid. Wir kümmern uns darum! Außerdem: wenn ihr eine Mail schreibt, versucht bitte genau zu sein: handelt es sich um den Bargeldeintrag oder den Kassenschnitteintrag? Das macht es für die Kassenbuchbeauftragten viel einfacher. Danke!